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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 17 660.00 | 27 081.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 14 662.00 | 13 118.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 657.00 | 32 323.00 | 40 334.00 | 72 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 479.00 | | 236 479.00 | 236 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 137.00 | 32 323.00 | 306 814.00 | 339 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -363.00 | | | -363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 693.00 | | | -72 693.00 |
DL TOTAL (I) | -23 056.00 | | | -23 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | | | 126 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
EA Autres dettes | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 970.00 | | | 306 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 6 782.00 | 26.00 | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 6 782.00 | 26.00 | 25 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 178 861.00 | | | 178 861.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 094.00 | 13 193.00 | 19 247.00 | 36 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VP Divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
VW T.V.A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 873.00 | 306 972.00 | 19 247.00 | 329 873.00 |