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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 161 436.00 | 11 636 436.00 | 16 524 999.00 | 28 161 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 161 436.00 | 11 636 436.00 | 16 524 999.00 | 28 161 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 999.00 | 38 090.00 | 973 909.00 | 1 011 999.00 |
BZ Autres créances | 2 936 518.00 | | 2 936 518.00 | 2 936 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 889.00 | 38 090.00 | 4 023 800.00 | 4 061 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 223 325.00 | 11 674 526.00 | 20 548 799.00 | 32 223 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 416.00 | 24 609.00 | | 24 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 538 112.00 | 12 538 112.00 | | 12 538 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -9 044 548.00 | -8 088 472.00 | | -9 044 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 504.00 | -563 393.00 | | 434 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 591.00 | 3 910 962.00 | | 3 952 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635 912.00 | 14 690 813.00 | | 14 635 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 945.00 | 429 512.00 | | 432 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 331.00 | 240 245.00 | | 586 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 585.00 | 386 124.00 | | 728 585.00 |
EA Autres dettes | 212 436.00 | 102 651.00 | | 212 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 596 208.00 | 15 849 345.00 | | 16 596 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 548 799.00 | 19 760 307.00 | | 20 548 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 596 208.00 | 15 849 345.00 | | 16 596 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 995.00 | | 1 701 995.00 | 1 701 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 995.00 | | 1 701 995.00 | 1 701 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 441 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 337.00 | 1 955 343.00 | | 3 263 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 833.00 | 2 518 736.00 | | 2 828 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 504.00 | -563 393.00 | | 434 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 945.00 | 432 945.00 | | 432 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 331.00 | 586 331.00 | | 586 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 585.00 | 728 585.00 | | 728 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635 912.00 | 14 635 912.00 | | 14 635 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 518.00 | 2 936 518.00 | | 2 936 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 517.00 | 3 948 517.00 | | 3 948 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 596 208.00 | 16 596 208.00 | | 16 596 208.00 |