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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 075.00 | 17 306.00 | 73 769.00 | 91 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 075.00 | 17 306.00 | 143 769.00 | 161 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 190.00 | | 622 190.00 | 622 190.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 860.00 | | 627 860.00 | 627 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 935.00 | 17 306.00 | 771 629.00 | 788 935.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 101.00 | 73 204.00 | | 164 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | 90 898.00 | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 196 009.00 | 169 601.00 | | 196 009.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 814.00 | 158 511.00 | | 188 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | 3 855.00 | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 87 499.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 870.00 | 246 223.00 | | 125 870.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 620.00 | 496 116.00 | | 355 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 629.00 | 935 718.00 | | 771 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 461.00 | 572.00 | 219 034.00 | 218 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 461.00 | 572.00 | 219 034.00 | 218 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 17.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 162 268.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 468 732.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 41 310.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 963.00 | 878 900.00 | | 271 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 555.00 | 788 002.00 | | 245 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 408.00 | 90 898.00 | | 26 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 76 075.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 46 075.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 16 862.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 16 862.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 602 034.00 | | | 602 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 814.00 | 22 473.00 | 166 341.00 | 188 814.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 190.00 | 622 190.00 | | 622 190.00 |
VW T.V.A. | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 620.00 | 189 279.00 | 166 341.00 | 355 620.00 |