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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 1 318.00 | 990.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 577.00 | 24 741.00 | 17 837.00 | 42 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 598.00 | 26 059.00 | 65 540.00 | 91 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 396.00 | | 309 396.00 | 309 396.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 338 842.00 | | 338 842.00 | 338 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 105.00 | | 714 105.00 | 714 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 704.00 | 26 059.00 | 779 645.00 | 805 704.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 055.00 | 165 385.00 | | 55 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 299.00 | -110 331.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 123 354.00 | 110 055.00 | | 123 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 215.00 | 295 005.00 | | 255 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 756.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 47 754.00 | | 39 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 136 533.00 | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 218 763.00 | 369 017.00 | | 218 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 139.00 | 29 453.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 291.00 | 878 516.00 | | 656 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 645.00 | 988 571.00 | | 779 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195.00 | 5 864.00 | | 20 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 5 864.00 | | 18 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 215.00 | 67 286.00 | 187 929.00 | 255 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 264.00 | 375 264.00 | | 375 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 977.00 | 375 264.00 | 21 713.00 | 396 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 291.00 | 468 362.00 | 187 929.00 | 656 291.00 |