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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 751.00 | 2 249.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 476.00 | 97 071.00 | 52 404.00 | 149 476.00 |
AX Avances et acomptes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 723.00 | 97 822.00 | 949 901.00 | 1 047 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 093.00 | | 365 093.00 | 365 093.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CF Disponibilités | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 669.00 | | 420 669.00 | 420 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 392.00 | 97 822.00 | 1 370 570.00 | 1 468 392.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 772.00 | 169 177.00 | | 256 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 87 595.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 395 744.00 | 262 272.00 | | 395 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 184.00 | 587 101.00 | | 492 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 66 398.00 | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 783.00 | 223 451.00 | | 262 783.00 |
EA Autres dettes | 39 264.00 | 2 686.00 | | 39 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 826.00 | 956 510.00 | | 974 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 570.00 | 1 218 783.00 | | 1 370 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 944.00 | | 26 411.00 | 1 030 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 1 047 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 153 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 534.00 | | 25 449.00 | 137 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 962.00 | 5 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 879.00 | 33 451.00 | 7 508.00 | 71 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 300.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 33 151.00 | 7 508.00 | 71 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 256.00 | 124 309.00 | 366 947.00 | 491 256.00 |
VI Groupe et associés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 410.00 | 396 785.00 | 5 626.00 | 402 410.00 |
VW T.V.A. | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 826.00 | 607 879.00 | 366 947.00 | 974 826.00 |