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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
BZ Autres créances | 359 839.00 | | 359 839.00 | 359 839.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 575.00 | | 361 575.00 | 361 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 615.00 | | 615 615.00 | 615 615.00 |
CU Autres participations | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 44.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | 61 745.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 180 974.00 | 173 926.00 | | 180 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 248.00 | 375 409.00 | | 433 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 248.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 641.00 | 376 730.00 | | 434 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 615.00 | 550 656.00 | | 615 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 641.00 | 376 730.00 | | 434 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 248.00 | | | 433 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 706.00 | 32 471.00 | | 36 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 435.00 | 101 572.00 | | 112 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 767.00 | 39 827.00 | | 43 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 668.00 | 61 745.00 | | 68 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 040.00 | | | 254 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 040.00 | | | 254 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 358 368.00 | 358 368.00 | | 358 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 433 248.00 | 433 248.00 | | 433 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 641.00 | 434 641.00 | | 434 641.00 |