| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 041.00 | 57 036.00 | 82 005.00 | 139 041.00 |
040 Immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 679.00 | 97 036.00 | 85 643.00 | 182 679.00 |
060 Stock marchandises | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
110 Total général Actif | 261 269.00 | 97 036.00 | 164 233.00 | 261 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 571.00 | | | -17 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
262 Autres charges | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 622.00 | | | 18 622.00 |