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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 445.00 | 439 320.00 | 496 125.00 | 935 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 13 790.00 | 4 697.00 | 18 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 991.00 | | 227 991.00 | 227 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 373.00 | 453 110.00 | 732 263.00 | 1 185 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 641.00 | 37 189.00 | 483 452.00 | 520 641.00 |
BZ Autres créances | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CF Disponibilités | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 703.00 | 37 189.00 | 660 514.00 | 697 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 076.00 | 490 299.00 | 1 392 777.00 | 1 883 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 025.00 | 525 025.00 | | 525 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | 1 847.00 | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 483.00 | 10 020.00 | | -44 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 498.00 | 566 981.00 | | 522 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 879.00 | 534 215.00 | | 455 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 118 468.00 | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 576.00 | 359 445.00 | | 357 576.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 5 701.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 279.00 | 1 018 913.00 | | 870 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 777.00 | 1 585 894.00 | | 1 392 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 794.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 822.00 | | 231 551.00 | 953 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -153 618.00 | | 935 445.00 | -153 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 618.00 | | 246 478.00 | 153 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 827.00 | | | 781 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 545.00 | | 231 551.00 | 168 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 595.00 | 148 514.00 | | 304 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 122.00 | 146 198.00 | | 293 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 2 316.00 | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 477 087.00 | 477 087.00 | | 477 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 718.00 | 95 325.00 | 360 393.00 | 455 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 970.00 | 635 396.00 | 5 574.00 | 640 970.00 |
VW T.V.A. | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 279.00 | 509 886.00 | 360 393.00 | 870 279.00 |