| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 532.00 | 5 266.00 | 6 266.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 962.00 | 6 216.00 | 34 746.00 | 40 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 304.00 | 6 216.00 | 98 088.00 | 104 304.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 39.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | 739.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | | -433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 8 969.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 22 414.00 | 10 814.00 | | 22 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 23 063.00 | | 14 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 3 053.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 12 772.00 | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 38 968.00 | 23 932.00 | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 675.00 | 62 892.00 | | 75 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 088.00 | 73 706.00 | | 98 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 697.00 | 46 486.00 | | 70 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 10.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -10.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 509.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 333.00 | 74 410.00 | | 136 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 734.00 | 65 441.00 | | 124 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | 8 969.00 | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721.00 | 1 495.00 | | 4 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 1 495.00 | | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769.00 | 7 791.00 | 4 978.00 | 12 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 675.00 | 70 697.00 | 4 978.00 | 75 675.00 |