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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 1 727.00 | 5 148.00 | 6 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 606.00 | 3 826.00 | 43 780.00 | 47 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 59 835.00 | 16 015.00 | 75 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 255.00 | 90 981.00 | 124 273.00 | 215 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 961.00 | 156 369.00 | 208 592.00 | 364 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BP En cours de production de services | 383 405.00 | | 383 405.00 | 383 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 002.00 | | 2 546 002.00 | 2 546 002.00 |
BZ Autres créances | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
CF Disponibilités | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 610.00 | | 3 305 610.00 | 3 305 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 571.00 | 156 369.00 | 3 514 202.00 | 3 670 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 864.00 | -155 665.00 | | -321 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 832.00 | -166 199.00 | | 131 832.00 |
DL TOTAL (I) | 249 968.00 | 118 136.00 | | 249 968.00 |
DP Provisions pour risques | 52 388.00 | 39 373.00 | | 52 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 388.00 | 39 373.00 | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 695.00 | 1 100 695.00 | | 1 100 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 366.00 | 1 199 172.00 | | 1 305 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 284.00 | 727 096.00 | | 761 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 298.00 | | |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 960.00 | | 14 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 185.00 | 245 093.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 846.00 | 3 282 315.00 | | 3 211 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 202.00 | 3 439 824.00 | | 3 514 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 646 030.00 | | 8 646 030.00 | 8 646 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 030.00 | | 8 646 030.00 | 8 646 030.00 |
FM Production stockée | | | 65 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 100 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 931.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 931.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 58.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 336.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 393.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | 538.00 | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | -27 799.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 279.00 | 6 881 499.00 | | 8 779 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 447.00 | 7 047 698.00 | | 8 647 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 832.00 | -166 199.00 | | 131 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 515.00 | | 118 064.00 | 490 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 618.00 | 364 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 295.00 | 54 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 323.00 | 291 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 212.00 | | 9 564.00 | 265 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 427.00 | | 107 000.00 | 207 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 1 500.00 | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 843.00 | 46 091.00 | 243 565.00 | 353 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 744.00 | 17 104.00 | 220 295.00 | 208 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 099.00 | 28 987.00 | 23 270.00 | 145 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 373.00 | 13 015.00 | | 39 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 373.00 | 13 015.00 | | 39 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 695.00 | 1 100 695.00 | | 1 100 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 366.00 | 1 305 366.00 | | 1 305 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 242.00 | 233 242.00 | | 233 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 620.00 | 206 620.00 | | 206 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 002.00 | 2 546 002.00 | | 2 546 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 922.00 | 2 783 546.00 | 19 376.00 | 2 802 922.00 |
VW T.V.A. | 310 669.00 | 310 669.00 | | 310 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 846.00 | 3 211 846.00 | | 3 211 846.00 |