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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 45 785.00 | 1 298.00 | 47 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 341.00 | 50 043.00 | 1 298.00 | 51 341.00 |
BT Marchandises | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 2 548.00 | 48 452.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 377.00 | 2 548.00 | 341 829.00 | 344 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 718.00 | 52 590.00 | 343 127.00 | 395 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 007.00 | 90 991.00 | | 104 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 13 016.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 139 277.00 | 112 807.00 | | 139 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 12 814.00 | | 6 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 987.00 | 1 924.00 | | 19 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 37 690.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | 15 833.00 | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 34 932.00 | 16 009.00 | | 34 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 850.00 | 84 270.00 | | 203 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 127.00 | 197 077.00 | | 343 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FG Production vendue services | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 646.00 | 4 500.00 | | 34 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 9 311.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 10 036.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 991.00 | -5 536.00 | | 33 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 2 724.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 185.00 | 229 223.00 | | 270 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 715.00 | 216 207.00 | | 243 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 469.00 | 13 016.00 | | 26 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 840.00 | | 1 501.00 | 49 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 950.00 | | 1 501.00 | 46 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 7 017.00 | | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 7 017.00 | | 40 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UX Autres créances clients | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 5 443.00 | 915.00 | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 850.00 | 202 936.00 | 915.00 | 203 850.00 |