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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 6 199.00 | 1 822.00 | 8 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 903.00 | 17 223.00 | 16 681.00 | 33 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 060.00 | 136 783.00 | 212 276.00 | 349 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 595.00 | 160 205.00 | 254 389.00 | 414 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BN En cours de production de biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 190.00 | | 670 190.00 | 670 190.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 1 021 438.00 | | 1 021 438.00 | 1 021 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 104.00 | | 1 966 104.00 | 1 966 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 699.00 | 160 205.00 | 2 220 494.00 | 2 380 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
DL TOTAL (I) | 957 196.00 | | | 957 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 686.00 | | | 423 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 048.00 | | | 373 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 298.00 | | | 1 263 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 494.00 | | | 2 220 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 031.00 | | | 1 100 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 686.00 | | | 423 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 747.00 | | 195 963.00 | 283 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 116.00 | 414 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 116.00 | 382 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 115.00 | | 187 963.00 | 260 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 8 000.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 118.00 | 46 980.00 | 42 894.00 | 156 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 1 414.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 333.00 | 45 566.00 | 42 894.00 | 151 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 048.00 | 373 048.00 | | 373 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 670 190.00 | 670 190.00 | | 670 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 544.00 | 44 278.00 | 78 729.00 | 207 544.00 |
VI Groupe et associés | 423 686.00 | 423 686.00 | | 423 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 643.00 | 694 413.00 | 8 230.00 | 702 643.00 |
VW T.V.A. | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 298.00 | 1 100 031.00 | 78 729.00 | 1 263 298.00 |