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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 015.00 | 1 290.00 | 11 725.00 | 13 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 584.00 | 2 416.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 4 110.00 | 6.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 431.00 | 5 984.00 | 16 447.00 | 22 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BZ Autres créances | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 257 680.00 | | 257 680.00 | 257 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 881.00 | 5 984.00 | 381 897.00 | 387 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 714.00 | 17 675.00 | | 24 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 789.00 | 767 240.00 | | 1 350 789.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 390.00 | -1 083 551.00 | | -1 172 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 587.00 | -88 839.00 | | -60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 142 526.00 | -387 475.00 | | 142 526.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 91 054.00 | | 177 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 44 029.00 | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 37 586.00 | 18 991.00 | | 37 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 370.00 | 170 073.00 | | 239 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 897.00 | 182 598.00 | | 381 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 370.00 | 170 073.00 | | 239 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 16 015.00 | 6 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 2 247.00 | | 3 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 373.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |