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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 8 006.00 | 5 183.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 135.00 | 52 406.00 | 28 729.00 | 81 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 267.00 | 60 412.00 | 3 567 855.00 | 3 628 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 822 944.00 | | 1 822 944.00 | 1 822 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 411.00 | | 2 353 411.00 | 2 353 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 678.00 | 60 412.00 | 5 921 266.00 | 5 981 678.00 |
CU Autres participations | 3 533 944.00 | | 3 533 944.00 | 3 533 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 912 000.00 | 2 912 000.00 | | 2 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 782.00 | 98 634.00 | | 99 782.00 |
DG Autres réserves | 1 491 435.00 | 1 469 619.00 | | 1 491 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 187.00 | 22 963.00 | | 1 275 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 404.00 | 4 503 217.00 | | 5 778 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 11 804.00 | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 087.00 | 62 067.00 | | 86 087.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 863.00 | 120 165.00 | | 142 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 266.00 | 4 623 381.00 | | 5 921 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 863.00 | 120 165.00 | | 142 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 602.00 | | 390 602.00 | 390 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 602.00 | | 390 602.00 | 390 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 8 031.00 | | 32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 886.00 | 404 573.00 | | 1 644 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 699.00 | 381 610.00 | | 369 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 187.00 | 22 963.00 | | 1 275 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 267.00 | | | 3 628 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 944.00 | | | 3 533 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 908.00 | 17 504.00 | | 42 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 1 320.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 16 184.00 | | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |