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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 55 250.00 | 9 750.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 226 630.00 | 189 633.00 | 36 997.00 | 226 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 176.00 | 363.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 091.00 | 191 384.00 | 62 706.00 | 254 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 699.00 | 439 444.00 | 125 254.00 | 564 699.00 |
BT Marchandises | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BZ Autres créances | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CF Disponibilités | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 436.00 | | 511 436.00 | 511 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 136.00 | 439 444.00 | 636 691.00 | 1 076 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
DL TOTAL (I) | 417 609.00 | | | 417 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 691.00 | | | 636 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 840.00 | | 14 033.00 | 551 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 564 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 484 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 402.00 | | 14 033.00 | 471 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 321.00 | 51 270.00 | 1 147.00 | 389 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 250.00 | 3 000.00 | | 52 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 071.00 | 48 270.00 | 1 147.00 | 337 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 217.00 | | 7 400.00 | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | | 7 400.00 | 17 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 028.00 | 115 590.00 | 15 438.00 | 131 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |