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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 11 724.00 | 12 072.00 | 23 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 400.00 | 12 328.00 | 12 072.00 | 24 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
110 Total général Actif | 42 592.00 | 12 328.00 | 30 264.00 | 42 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 727.00 | 110 468.00 | | 94 727.00 |
222 Production stockée | | -5 305.00 | | |
230 Autres produits | | 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 727.00 | 105 450.00 | | 94 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 094.00 | 37 389.00 | | 23 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | -2 432.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 681.00 | 28 169.00 | | 30 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 337.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 273.00 | 22 899.00 | | 23 273.00 |
252 Charges sociales | 8 204.00 | 11 822.00 | | 8 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 4 272.00 | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 598.00 | 102 457.00 | | 91 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 129.00 | 2 993.00 | | 3 129.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 422.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 237.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 602.00 | 2 334.00 | | 1 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |