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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 889.00 | 17 081.00 | 922 807.00 | 939 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BZ Autres créances | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 335.00 | 17 081.00 | 1 037 253.00 | 1 054 335.00 |
CU Autres participations | 921 148.00 | | 921 148.00 | 921 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DL TOTAL (I) | 359 474.00 | | | 359 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 960.00 | | | 443 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 238.00 | | | 209 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 779.00 | | | 677 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 253.00 | | | 1 037 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 031.00 | | | 303 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | -353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 890.00 | | | 939 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 808.00 | | | 922 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 921.00 | 69 173.00 | 271 417.00 | 443 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 071.00 | 95 412.00 | 1 659.00 | 97 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 779.00 | 303 031.00 | 271 417.00 | 677 779.00 |