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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 862.00 | 252.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 172.00 | 25 144.00 | 42 027.00 | 67 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 483.00 | 66 089.00 | 66 394.00 | 132 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 719.00 | 92 096.00 | 110 623.00 | 202 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 119.00 | 9 906.00 | 25 213.00 | 35 119.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 550.00 | 9 906.00 | 182 644.00 | 192 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 269.00 | 102 002.00 | 293 267.00 | 395 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 1 250.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 018.00 | 371 001.00 | | 364 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 943.00 | 131 508.00 | | 122 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 185.00 | -14 788.00 | | 14 185.00 |
242 Autres charges externes. | 125 777.00 | 64 487.00 | | 125 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 2 857.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 436.00 | 77 371.00 | | 66 436.00 |
252 Charges sociales | 14 325.00 | 19 764.00 | | 14 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 728.00 | 28 915.00 | | -48 728.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | 199.00 | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 961.00 | 20 400.00 | | 112 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 20 464.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 3 278.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 027.00 | 20 680.00 | | 57 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 525.00 | 12 844.00 | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 027.00 | 20 680.00 | | 57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 92 751.00 | 35 725.00 | | 92 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 345.00 | 102 593.00 | | 72 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 009.00 | 30 512.00 | | 25 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | 9 310.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 895.00 | 28 260.00 | | 82 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 17 985.00 | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 104.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 516.00 | 188 764.00 | | 200 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 267.00 | 224 489.00 | | 293 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 031.00 | | | 197 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 031.00 | 40 715.00 | 650.00 | 52 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 220.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | 40 495.00 | 650.00 | 51 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 202.00 | 27 666.00 | 44 536.00 | 72 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 493.00 | 70 573.00 | 1 920.00 | 72 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 431.00 | 151 895.00 | 44 536.00 | 196 431.00 |