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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 091.00 | 145 505.00 | 43 586.00 | 189 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 041.00 | 110 610.00 | 97 431.00 | 208 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 117.00 | 256 115.00 | 222 002.00 | 478 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 318.00 | 256 115.00 | 314 203.00 | 570 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 394.00 | 21 557.00 | | 54 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | 32 837.00 | | 31 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | 557.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 218 215.00 | 186 951.00 | | 218 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 975.00 | 81 352.00 | | 40 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 15 788.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 8 908.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | 37 613.00 | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 158.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 987.00 | 144 818.00 | | 95 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 203.00 | 331 769.00 | | 314 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 920.00 | 104 001.00 | | 68 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 164.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FD Production vendue biens | 523 745.00 | | 523 745.00 | 523 745.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 442.00 | | 527 442.00 | 527 442.00 |
FM Production stockée | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 2 000.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 2 000.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 556.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 956.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 198.00 | 535 218.00 | | 531 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 383.00 | 502 382.00 | | 499 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | 32 837.00 | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 974.00 | | | 470 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 614.00 | 29 501.00 | | 226 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 614.00 | 29 501.00 | | 226 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 817.00 | 13 750.00 | 27 067.00 | 40 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 21 848.00 | 170.00 | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 987.00 | 68 920.00 | 27 067.00 | 95 987.00 |