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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 064.00 | 24 547.00 | 8 516.00 | 33 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 312.00 | 454 263.00 | 260 049.00 | 714 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 013.00 | 498 810.00 | 325 202.00 | 824 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 545 783.00 | | 545 783.00 | 545 783.00 |
CF Disponibilités | 167 988.00 | | 167 988.00 | 167 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 133.00 | | 758 133.00 | 758 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 146.00 | 498 810.00 | 1 083 335.00 | 1 582 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
DL TOTAL (I) | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 269.00 | | | 397 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 706.00 | | | 608 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 335.00 | | | 1 083 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 642.00 | | 1 638 642.00 | 1 638 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 642.00 | | 1 638 642.00 | 1 638 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 656.00 | |
GE Autres charges | | | 90 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 001.00 | | | 1 906 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 612.00 | | | 1 617 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 836.00 | | 21 177.00 | 802 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 200.00 | | 21 177.00 | 726 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 154.00 | 75 657.00 | | 423 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 154.00 | 75 657.00 | | 403 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 269.00 | 71 256.00 | 326 013.00 | 397 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 784.00 | 545 784.00 | | 545 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 212.00 | 553 976.00 | 9 236.00 | 563 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 707.00 | 282 694.00 | 326 013.00 | 608 707.00 |