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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 085.00 | 313 354.00 | 354 731.00 | 668 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 29 432.00 | 25 879.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 788.00 | 342 786.00 | 387 002.00 | 729 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 972.00 | 65 039.00 | 784 933.00 | 849 972.00 |
BZ Autres créances | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
CF Disponibilités | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 154.00 | 65 039.00 | 944 115.00 | 1 009 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 942.00 | 407 826.00 | 1 331 117.00 | 1 738 942.00 |
CU Autres participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 903.00 | 188 511.00 | | 7 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998.00 | 84 392.00 | | 80 998.00 |
DL TOTAL (I) | 240 402.00 | 289 403.00 | | 240 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 118.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | 54 886.00 | | 23 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 887.00 | 524 021.00 | | 536 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 757.00 | 219 772.00 | | 212 757.00 |
EA Autres dettes | 313 979.00 | 51 568.00 | | 313 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 715.00 | 850 364.00 | | 1 090 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 117.00 | 1 139 767.00 | | 1 331 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
FG Production vendue services | 1 508 037.00 | | 1 508 037.00 | 1 508 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 264.00 | | 1 551 264.00 | 1 551 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 352.00 | |
GE Autres charges | | | 29 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174.00 | 1 476.00 | | 12 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 1 476.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | -1 476.00 | | -12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 20 557.00 | | 26 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 978.00 | 1 793 742.00 | | 1 551 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 980.00 | 1 709 350.00 | | 1 470 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 998.00 | 84 392.00 | | 80 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 604.00 | 23 223.00 | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 547.00 | | | 494 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 155.00 | | | 488 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 294.00 | | | 224 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 294.00 | | | 224 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 687.00 | 38 352.00 | | 26 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 687.00 | 38 352.00 | | 26 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 687.00 | 38 352.00 | | 26 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 887.00 | 536 887.00 | | 536 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 979.00 | 313 979.00 | | 313 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 735 041.00 | 735 041.00 | | 735 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VB T. V. A. | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 637.00 | 952 437.00 | 5 200.00 | 957 637.00 |
VW T.V.A. | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 930.00 | 1 087 930.00 | | 1 087 930.00 |