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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 18 027.00 | 131 973.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 382.00 | 52 305.00 | 151 077.00 | 203 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 400.00 | | 1 071 400.00 | 1 071 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 290.00 | 70 332.00 | 1 828 958.00 | 1 899 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 1 573 696.00 | | 1 573 696.00 | 1 573 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 409.00 | | 1 826 409.00 | 1 826 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 699.00 | 70 332.00 | 3 655 367.00 | 3 725 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 091.00 | 1 998 146.00 | | 1 849 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | -19 056.00 | | 53 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 747.00 | 2 970 913.00 | | 2 894 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 138.00 | 624 058.00 | | 576 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 466.00 | 63 471.00 | | 88 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 12 362.00 | | 39 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 6 781.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | | 91 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 13 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 622.00 | 810 672.00 | | 760 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 368.00 | 3 781 585.00 | | 3 655 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 621.00 | 580 020.00 | | 760 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 32 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 931.00 | 550.00 | | 27 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 069.00 | 39 167.00 | | 262 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 39 717.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 535.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 920.00 | 39 942.00 | | 199 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178.00 | 40 477.00 | | 202 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 822.00 | -760.00 | | 87 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 822.00 | 270 942.00 | | 508 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 988.00 | 289 998.00 | | 454 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 834.00 | -19 056.00 | | 53 834.00 |