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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 618.00 | 69 397.00 | 19 221.00 | 88 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 2 120.00 | 2 029.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 20 875.00 | 8 582.00 | 29 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 235.00 | 92 392.00 | 29 842.00 | 122 235.00 |
BT Marchandises | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 294.00 | | 350 294.00 | 350 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 528.00 | 92 392.00 | 380 136.00 | 472 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 881.00 | 90 910.00 | | 110 881.00 |
DH Report à nouveau | | -3 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | 23 412.00 | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 154 072.00 | 121 881.00 | | 154 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 356.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 125.00 | 192 974.00 | | 197 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 23 233.00 | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 810.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 064.00 | 217 373.00 | | 226 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 136.00 | 339 254.00 | | 380 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 089.00 | 16 304.00 | | 76 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 150.00 | 11 248.00 | | 58 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 5 056.00 | | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 125.00 | 197 125.00 | | 197 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 232.00 | 254 232.00 | | 254 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 232.00 | 254 232.00 | | 254 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |