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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 373.00 | 1 354.00 | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019.00 | 4 361.00 | 7 658.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 284.00 | 4 361.00 | 35 923.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -284 950.00 | | | -284 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 165.00 | | | -16 165.00 |
DL TOTAL (I) | -269 620.00 | | | -269 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 397.00 | | | 185 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 165.00 | | | -16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | | 1 663.00 | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 1 663.00 | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 551.00 | 248.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 551.00 | 248.00 | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 503.00 | 25 198.00 | 6 305.00 | 31 503.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YT Sous‐traitance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |