| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 134.00 | 366.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 108.00 | 21 381.00 | 33 728.00 | 55 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 206.00 | 21 515.00 | 55 691.00 | 77 206.00 |
BT Marchandises | 1 155 539.00 | | 1 155 539.00 | 1 155 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
BZ Autres créances | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 206.00 | | 1 448 206.00 | 1 448 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 412.00 | 21 515.00 | 1 503 897.00 | 1 525 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 405.00 | | | 1 305 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 595.00 | | | 1 409 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 897.00 | | | 1 503 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 595.00 | | | 1 409 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 812.00 | 977 802.00 | 1 210 613.00 | 232 812.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 836.00 | 977 802.00 | 1 210 637.00 | 232 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 637.00 | | | 1 210 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 843.00 | | | 1 196 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 301.00 | | 905.00 | 76 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | | 583.00 | 55 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 276.00 | | 322.00 | 16 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 8 827.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 8 827.00 | | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 405.00 | 1 305 405.00 | | 1 305 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
UX Autres créances clients | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 232.00 | 241 635.00 | 16 598.00 | 258 232.00 |
VW T.V.A. | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 595.00 | 1 409 595.00 | | 1 409 595.00 |