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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 540.00 | 30 162.00 | 70 378.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 5 715.00 | 583.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 311.00 | 167 503.00 | 196 808.00 | 364 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 149.00 | 203 380.00 | 432 769.00 | 636 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 986.00 | 203 380.00 | 706 606.00 | 909 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -699 944.00 | -456 828.00 | | -699 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 303.00 | -243 116.00 | | -474 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 481.00 | -699 178.00 | | -1 173 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 293.00 | 985 393.00 | | 1 480 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 64 169.00 | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 337 634.00 | 333 734.00 | | 337 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 087.00 | 1 386 455.00 | | 1 880 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 606.00 | 687 277.00 | | 706 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 427.00 | 1 231 627.00 | | 1 730 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 851.00 | | 370 851.00 | 370 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 851.00 | | 370 851.00 | 370 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 279.00 | | | 434 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 279.00 | | | 437 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 764.00 | | | -436 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 743.00 | 550 458.00 | | 605 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 045.00 | 793 574.00 | | 1 080 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 303.00 | -243 116.00 | | -474 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 325 877.00 | 326 513.00 | | 325 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 211.00 | | 16 938.00 | 619 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 211.00 | | 16 938.00 | 454 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 083.00 | 42 296.00 | | 161 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 083.00 | 42 296.00 | | 161 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 634.00 | | 337 634.00 | 337 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 792.00 | | 1 392 792.00 | 1 392 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 313.00 | 179 313.00 | 165 000.00 | 344 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 086.00 | 149 660.00 | 1 730 426.00 | 1 880 086.00 |