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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 107.00 | 90 286.00 | 11 822.00 | 102 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 107.00 | 90 286.00 | 11 822.00 | 102 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 631.00 | 1 087.00 | 86 544.00 | 87 631.00 |
BZ Autres créances | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 244.00 | 1 087.00 | 128 157.00 | 129 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 351.00 | 91 373.00 | 139 978.00 | 231 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 381.00 | | | 507 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 739.00 | | | 492 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 897.00 | 20 388.00 | | 69 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 897.00 | 20 388.00 | | 69 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
YT Sous‐traitance | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 084.00 | | | 176 084.00 |