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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 8 130.00 | 968.00 | 9 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 26 835.00 | 6 397.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 233.00 | 46 981.00 | 25 252.00 | 72 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 670.00 | 85 245.00 | 38 425.00 | 123 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BZ Autres créances | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 515 451.00 | | 515 451.00 | 515 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 439.00 | | 649 439.00 | 649 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 109.00 | 85 245.00 | 687 864.00 | 773 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
DL TOTAL (I) | 336 541.00 | | | 336 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 323.00 | | | 351 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 864.00 | | | 687 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 954.00 | | | 343 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 160.00 | | 43 210.00 | 107 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 699.00 | 123 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 699.00 | 105 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | | 43 210.00 | 89 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 105.00 | 14 609.00 | 501.00 | 71 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | 14 609.00 | 501.00 | 59 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 9 501.00 | 7 369.00 | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 323.00 | 343 954.00 | 7 369.00 | 351 323.00 |