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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 278.00 | 1 622.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128.00 | 14 165.00 | 19 963.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 028.00 | 16 443.00 | 151 586.00 | 168 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 969.00 | | 595 969.00 | 595 969.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 540.00 | | 796 540.00 | 796 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 568.00 | 16 443.00 | 948 125.00 | 964 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 000.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 61 012.00 | 50 268.00 | | 61 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 769.00 | 11 079.00 | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 294 616.00 | 239 847.00 | | 294 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 016.00 | 31 392.00 | | 28 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 775.00 | 64 395.00 | | 78 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 216 242.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 864.00 | 462 203.00 | | 264 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 161.00 | 143 064.00 | | 164 161.00 |
EA Autres dettes | 75 694.00 | 22 982.00 | | 75 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 510.00 | 940 277.00 | | 653 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 125.00 | 1 180 124.00 | | 948 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 095.00 | | 1 301 095.00 | 1 301 095.00 |
FG Production vendue services | 506 676.00 | 2 920.00 | 509 596.00 | 506 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 771.00 | 2 920.00 | 1 810 691.00 | 1 807 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 26 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 986.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 986.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 789.00 | -986.00 | | 41 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 2 129.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 966.00 | 1 556 565.00 | | 1 862 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 197.00 | 1 545 486.00 | | 1 808 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 769.00 | 11 079.00 | | 54 769.00 |