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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AP Constructions | 576 382.00 | 217 000.00 | 359 382.00 | 576 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 517.00 | 14 914.00 | 5 603.00 | 20 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 475.00 | 249 490.00 | 364 985.00 | 614 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BZ Autres créances | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CF Disponibilités | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 292.00 | | 275 292.00 | 275 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 768.00 | 249 490.00 | 640 277.00 | 889 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 255.00 | 182 462.00 | | 199 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 16 792.00 | | 4 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 467.00 | 299 256.00 | | 275 467.00 |
DL TOTAL (I) | 484 402.00 | 503 511.00 | | 484 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 657.00 | 106 858.00 | | 123 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | 33 610.00 | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 874.00 | 142 520.00 | | 155 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 277.00 | 646 031.00 | | 640 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 485.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 788.00 | 24 397.00 | | 23 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 739.00 | 24 882.00 | | 24 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 728.00 | 24 872.00 | | 24 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 2 963.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 069.00 | 397 567.00 | | 410 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 390.00 | 380 774.00 | | 405 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | 16 792.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 861.00 | | 37 615.00 | 576 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 506.00 | | 37 615.00 | 571 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 275.00 | 31 216.00 | | 218 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 920.00 | 31 216.00 | | 212 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |