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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 243.00 | 607.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 273 375.00 | 76 055.00 | 197 319.00 | 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 214.00 | 8 760.00 | 3 453.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 842.00 | 43 170.00 | 77 672.00 | 120 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 691.00 | 133 616.00 | 302 075.00 | 435 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BZ Autres créances | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CF Disponibilités | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 944.00 | 133 616.00 | 521 328.00 | 654 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
DH Report à nouveau | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 380.00 | -7 119.00 | | -20 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 72 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 485.00 | 116 866.00 | | 60 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 196.00 | 169 861.00 | | 122 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 643.00 | 96.00 | | 75 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | 20 651.00 | | 90 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 150.00 | 99 255.00 | | 143 150.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 3 101.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 573.00 | 13 333.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 842.00 | 306 520.00 | | 460 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 328.00 | 423 386.00 | | 521 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 240.00 | | 849 240.00 | 849 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 240.00 | | 849 240.00 | 849 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 552.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 862.00 | 24 000.00 | | 35 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 656.00 | -20 430.00 | | -26 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 612.00 | 788 696.00 | | 883 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 992.00 | 795 814.00 | | 903 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 380.00 | -7 119.00 | | -20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 377.00 | | 10 345.00 | 425 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | | | 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 435 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 606.00 | | 6 825.00 | 399 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | 3 520.00 | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 064.00 | 45 552.00 | | 88 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 60.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 1 161.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 654.00 | 44 332.00 | | 83 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
VI Groupe et associés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 008.00 | 197 985.00 | 23 023.00 | 221 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 842.00 | 336 278.00 | 124 565.00 | 460 842.00 |