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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 491.00 | 14 813.00 | 42 679.00 | 57 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 7 699.00 | 1 580.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 22 512.00 | 44 274.00 | 66 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 789.00 | | 424 789.00 | 424 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 574.00 | 22 512.00 | 469 063.00 | 491 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DL TOTAL (I) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 470.00 | | 32 460.00 | 41 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 66 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 66 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | 32 445.00 | 41 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 10 887.00 | 1 848.00 | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 10 887.00 | 1 848.00 | 13 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 213.00 | 234 213.00 | | 234 213.00 |
VW T.V.A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 653.00 | 359 653.00 | | 359 653.00 |