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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 240.00 | 1 200.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 208.00 | 18 396.00 | 8 812.00 | 27 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 23 318.00 | 7 097.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 064.00 | 41 954.00 | 17 110.00 | 59 064.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
CF Disponibilités | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 619.00 | | 734 619.00 | 734 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 682.00 | 41 954.00 | 751 728.00 | 793 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 654.00 | 328 740.00 | | 409 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | 80 914.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 449 493.00 | 415 154.00 | | 449 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 934.00 | 54 790.00 | | 101 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 52 055.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 330.00 | 73 419.00 | | 62 330.00 |
EA Autres dettes | 78 879.00 | 144 739.00 | | 78 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 235.00 | 325 004.00 | | 302 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 728.00 | 740 158.00 | | 751 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 235.00 | 325 004.00 | | 302 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 788.00 | | 7 276.00 | 51 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | 5 836.00 | 51 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 575.00 | 6 379.00 | | 35 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 575.00 | 6 139.00 | | 35 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UX Autres créances clients | 205 361.00 | 205 361.00 | | 205 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VI Groupe et associés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
VW T.V.A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 235.00 | 302 235.00 | | 302 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 3 220.00 | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | 2 882.00 | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 32 539.00 | 35 724.00 | | 32 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 081.00 | 11 283.00 | | 20 081.00 |
YT Sous‐traitance | 20 175.00 | 18 313.00 | | 20 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 539.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 5 759.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 824.00 | 128 233.00 | | 153 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 459.00 | 91 512.00 | | 122 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 216.00 | 75 102.00 | | 76 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |