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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | 48 908.00 | -47 104.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 365.00 | 48 908.00 | 58 456.00 | 107 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 268.00 | 48 908.00 | 313 359.00 | 362 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
CU Autres participations | 252 196.00 | | 252 196.00 | 252 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | -2 971.00 | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 299 798.00 | 244 270.00 | | 299 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 000.00 | -1 987.00 | | -2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 732.00 | 74 783.00 | | 13 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 781.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 562.00 | 74 577.00 | | 13 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 359.00 | 318 846.00 | | 313 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 562.00 | 66 577.00 | | 13 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | -543.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 472.00 | 2 971.00 | | 54 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 528.00 | -2 971.00 | | 55 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 251.00 | | 11 642.00 | 304 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 990.00 | 254 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 990.00 | 254 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 251.00 | | 11 642.00 | 304 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |