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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 946 232.00 | 1 400 000.00 | 6 546 232.00 | 7 946 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BZ Autres créances | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 11 655.00 | 38 345.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 572 374.00 | | 572 374.00 | 572 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 777.00 | 11 655.00 | 764 122.00 | 775 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 009.00 | 1 411 655.00 | 7 310 354.00 | 8 722 009.00 |
CU Autres participations | 7 946 232.00 | 1 400 000.00 | 6 546 232.00 | 7 946 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 774 386.00 | 3 774 386.00 | | 3 774 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 438.00 | 105 243.00 | | 377 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 560.00 | 1 270 916.00 | | 1 622 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 051.00 | 623 839.00 | | 248 051.00 |
DK Provisions réglementées | 109 299.00 | 101 628.00 | | 109 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 735.00 | 5 876 014.00 | | 6 131 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 363.00 | 1 798 674.00 | | 978 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 672.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 227.00 | 122 672.00 | | 115 227.00 |
EA Autres dettes | 79 027.00 | 222 856.00 | | 79 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 618.00 | 2 150 875.00 | | 1 178 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 354.00 | 8 026 889.00 | | 7 310 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 193.00 | 1 178 503.00 | | 526 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 679.00 | | 904 679.00 | 904 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 679.00 | | 904 679.00 | 904 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 670.00 | 21 687.00 | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 21 687.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | 4 981.00 | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 450.00 | -65 388.00 | | -37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 276.00 | 1 545 464.00 | | 1 567 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 225.00 | 921 625.00 | | 1 319 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 051.00 | 623 839.00 | | 248 051.00 |