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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 584.00 | 7 181.00 | 403.00 | 7 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 811.00 | 98 220.00 | 278 590.00 | 376 811.00 |
040 Immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 143.00 | 105 401.00 | 290 741.00 | 396 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
060 Stock marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
072 Créances – Autres | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
084 Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
110 Total général Actif | 642 029.00 | 105 401.00 | 536 628.00 | 642 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 469.00 | 30 668.00 | | 20 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 192.00 | 711 859.00 | | 547 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 756.00 | 2 428.00 | | 3 756.00 |
230 Autres produits | 7 265.00 | 78 920.00 | | 7 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 682.00 | 823 876.00 | | 578 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 107.00 | 8 449.00 | | 12 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 552.00 | -2 832.00 | | 2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 618.00 | 70 380.00 | | 66 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 925.00 | 17 020.00 | | 10 925.00 |
242 Autres charges externes. | 258 738.00 | 294 966.00 | | 258 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | 10 004.00 | | 11 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 169.00 | 246 118.00 | | 167 169.00 |
252 Charges sociales | 47 865.00 | 37 790.00 | | 47 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 537.00 | 53 906.00 | | 52 537.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 1 076.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 867.00 | 736 875.00 | | 630 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 185.00 | 87 001.00 | | -52 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 5 262.00 | 9 849.00 | | 5 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226 286.00 | 1 403.00 | | 226 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 15 414.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 133.00 | 60 334.00 | | -132 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 287.00 | | | 645 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -193 029.00 | | | -193 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193 029.00 | | | -193 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |