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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 11 834.00 | 17 958.00 | 29 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 191.00 | 11 834.00 | 19 358.00 | 31 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
060 Stock marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
110 Total général Actif | 83 401.00 | 11 834.00 | 71 568.00 | 83 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725.00 | 3 546.00 | | 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 356.00 | 180 332.00 | | 79 356.00 |
222 Production stockée | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 601.00 | 183 878.00 | | 117 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 329.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | -3 137.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 168.00 | 102 164.00 | | 99 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 516.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 200.00 | 52 548.00 | | 30 200.00 |
252 Charges sociales | 12 193.00 | 20 578.00 | | 12 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 3 011.00 | | 3 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 157.00 | 181 219.00 | | 146 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 556.00 | 2 659.00 | | -28 556.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 676.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 649.00 | 2 859.00 | | -28 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |