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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 184.00 | 45 845.00 | 4 340.00 | 50 184.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 920.00 | 47 081.00 | 14 840.00 | 61 920.00 |
060 Stock marchandises | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
084 Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
110 Total général Actif | 145 283.00 | 47 081.00 | 98 202.00 | 145 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 623.00 | 112 316.00 | | 132 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 956.00 | 46 844.00 | | 53 956.00 |
230 Autres produits | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 815.00 | 159 160.00 | | 193 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 615.00 | 68 840.00 | | 65 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 186.00 | -3 150.00 | | -9 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | 2 876.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 42 748.00 | 62 686.00 | | 42 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 050.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 32 565.00 | 50 909.00 | | 32 565.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 7 202.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 1 531.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 453.00 | 194 264.00 | | 135 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 361.00 | -35 104.00 | | 58 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 123.00 | 1 450.00 | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 238.00 | -22 554.00 | | 55 238.00 |