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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 186.00 | 6.00 | 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 412.00 | 11 291.00 | 18 121.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 12 296.00 | 5 104.00 | 17 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 168.00 | 23 772.00 | 23 395.00 | 47 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BZ Autres créances | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
CF Disponibilités | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 053.00 | | 414 053.00 | 414 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 221.00 | 23 772.00 | 437 449.00 | 461 221.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 647.00 | 135 375.00 | | 136 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 647.00 | 1 272.00 | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 195 095.00 | 145 447.00 | | 195 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 125.00 | 106 260.00 | | 102 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | 55 435.00 | | 74 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 185.00 | 47 910.00 | | 58 185.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 9 000.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 354.00 | 218 605.00 | | 242 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 449.00 | 364 053.00 | | 437 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 703.00 | 198 341.00 | | 159 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 170.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 744.00 | | 429 744.00 | 429 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 744.00 | | 429 744.00 | 429 744.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 5.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 5.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -5.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 2 154.00 | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 211.00 | 296 780.00 | | 434 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 563.00 | 295 508.00 | | 384 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 647.00 | 1 272.00 | | 49 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 8 958.00 | | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 5 921.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 3 038.00 | | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VC Groupe et associés | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 982.00 | 19 331.00 | 82 650.00 | 101 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354.00 | 159 703.00 | 82 650.00 | 242 354.00 |