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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 11 881.00 | 5 055.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 8 868.00 | 2 244.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 401.00 | 22 749.00 | 426 652.00 | 449 401.00 |
BZ Autres créances | 965 692.00 | | 965 692.00 | 965 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 085.00 | | 1 347 085.00 | 1 347 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 486.00 | 22 749.00 | 1 773 737.00 | 1 796 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DH Report à nouveau | -24 455.00 | | | -24 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 239.00 | -24 455.00 | | -50 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 951.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 982 916.00 | 1 033 044.00 | | 982 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 251 613.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 936.00 | 815 284.00 | | 782 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 080.00 | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 821.00 | 1 074 225.00 | | 790 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 737.00 | 2 107 269.00 | | 1 773 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 821.00 | 871 788.00 | | 790 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 455.00 | -7 730.00 | | 6 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 300 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 040.00 | 300 005.00 | | 270 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 700.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 300.00 | 299 700.00 | | 270 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 213.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 469.00 | 300 613.00 | | 278 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429.00 | -608.00 | | -8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 787.00 | 301 901.00 | | 270 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 026.00 | 326 356.00 | | 321 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 239.00 | -24 455.00 | | -50 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 701.00 | | | 719 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 300.00 | 419 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 300.00 | 449 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 653.00 | | | 689 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 031.00 | 6 718.00 | | 16 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 6 718.00 | | 14 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 111.00 | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 111.00 | | 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 887 102.00 | 887 102.00 | | 887 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 782 936.00 | 782 936.00 | | 782 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 682.00 | 969 392.00 | 2 290.00 | 971 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 821.00 | 790 821.00 | | 790 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | -1 587.00 | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | 8 288.00 | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 3 201.00 | 7 144.00 | | 3 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435.00 | 585.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | -1 269.00 | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 409.00 | 16 017.00 | | 23 409.00 |