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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 1 617.00 | 577.00 | 2 194.00 |
040 Immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 069.00 | 1 617.00 | 34 452.00 | 36 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
060 Stock marchandises | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
110 Total général Actif | 117 130.00 | 1 617.00 | 115 513.00 | 117 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 763.00 | 21 976.00 | | 33 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 870.00 | 51 048.00 | | 16 870.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 637.00 | 73 025.00 | | 50 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 679.00 | 20 521.00 | | 9 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 665.00 | -22 455.00 | | -22 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | 3 548.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 33 585.00 | 33 472.00 | | 33 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 655.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 011.00 | 14 153.00 | | 20 011.00 |
252 Charges sociales | 2 293.00 | 1 210.00 | | 2 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 643.00 | 51 543.00 | | 45 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 994.00 | 21 482.00 | | 4 994.00 |
280 Produits financiers | | 1 903.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 514.00 | 2 147.00 | | 1 514.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 2 944.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | 22 470.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |