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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
AP Constructions | 220 709.00 | 5 168.00 | 215 540.00 | 220 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 7 930.00 | 15 036.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 788.00 | 611 050.00 | 113 737.00 | 724 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 453.00 | 624 149.00 | 522 304.00 | 1 146 453.00 |
BN En cours de production de biens | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BT Marchandises | 4 262 709.00 | 569 023.00 | 3 693 686.00 | 4 262 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 861.00 | 11 453.00 | 1 127 408.00 | 1 138 861.00 |
BZ Autres créances | 392 262.00 | | 392 262.00 | 392 262.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 987.00 | 580 477.00 | 5 359 510.00 | 5 939 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 441.00 | 1 204 626.00 | 5 881 814.00 | 7 086 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 46 613.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
DH Report à nouveau | 52 226.00 | 20 892.00 | | 52 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 791.00 | 260 270.00 | | 450 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 032.00 | 1 056 690.00 | | 1 282 032.00 |
DP Provisions pour risques | 61 928.00 | 63 865.00 | | 61 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 974.00 | 53 249.00 | | 31 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 902.00 | 117 114.00 | | 93 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 1 459.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 711.00 | 10 131.00 | | 94 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 926.00 | 823 813.00 | | 2 554 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 468.00 | 385 203.00 | | 343 468.00 |
EA Autres dettes | 1 469 485.00 | 1 549 919.00 | | 1 469 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 879.00 | 2 770 527.00 | | 4 505 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 814.00 | 3 944 333.00 | | 5 881 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 766 899.00 | 532 500.00 | 11 299 399.00 | 10 766 899.00 |
FG Production vendue services | 564 281.00 | | 564 281.00 | 564 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 180.00 | 532 500.00 | 11 863 680.00 | 11 331 180.00 |
FM Production stockée | | | 30 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | 1 850.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 1 850.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 767.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 767.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 1 082.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 113.00 | 123 007.00 | | 171 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 966.00 | 9 709 755.00 | | 11 975 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 174.00 | 9 449 484.00 | | 11 525 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 791.00 | 260 270.00 | | 450 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 518.00 | | 402 936.00 | 743 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 918.00 | | 402 936.00 | 688 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 663.00 | 52 487.00 | | 571 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 663.00 | 52 487.00 | | 571 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 115.00 | 5 877.00 | 29 089.00 | 117 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 041.00 | 194 276.00 | 18 293.00 | 393 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | 2 371.00 | | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 124.00 | 196 647.00 | 18 293.00 | 402 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 239.00 | 202 523.00 | 47 382.00 | 519 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 523.00 | 47 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 927.00 | 2 554 927.00 | | 2 554 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 117.00 | | | 1 125 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VB T. V. A. | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
VC Groupe et associés | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 471.00 | 1 395 471.00 | | 1 395 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 903.00 | 1 527 449.00 | 11 454.00 | 1 538 903.00 |
VW T.V.A. | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 168.00 | 4 411 168.00 | | 4 411 168.00 |