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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 822.00 | 133 168.00 | 4 654.00 | 137 822.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 517.00 | 135 863.00 | 10 654.00 | 146 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
110 Total général Actif | 198 481.00 | 135 863.00 | 62 617.00 | 198 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
230 Autres produits | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
242 Autres charges externes. | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
252 Charges sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 591.00 | | | -59 591.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |