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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 315.00 | 37 067.00 | 1 248.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 190 037.00 | 44 608.00 | 145 428.00 | 190 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 6 504.00 | 13 850.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 368.00 | 54 628.00 | 82 741.00 | 137 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 527.00 | 142 807.00 | 319 720.00 | 462 527.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
BZ Autres créances | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 516.00 | | 756 516.00 | 756 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 043.00 | 142 807.00 | 1 076 236.00 | 1 219 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 235.00 | 75 394.00 | | 143 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 67 841.00 | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 226 000.00 | 154 235.00 | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 156.00 | 33 298.00 | | 63 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 73.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 939.00 | 118 587.00 | | 223 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 620.00 | 613 992.00 | | 521 620.00 |
EA Autres dettes | 41 493.00 | 3 299.00 | | 41 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 236.00 | 769 250.00 | | 850 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 236.00 | 923 485.00 | | 1 076 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 236.00 | | | 850 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 189.00 | | 190 338.00 | 272 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 199.00 | | 101 559.00 | 246 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | | 50 464.00 | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 920.00 | 71 887.00 | | 70 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 34 820.00 | | 70 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
UX Autres créances clients | 606 848.00 | 606 848.00 | | 606 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 970.00 | 756 516.00 | 76 453.00 | 832 970.00 |
VW T.V.A. | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 236.00 | 850 236.00 | | 850 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |