| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 681.00 | 883.00 | 18 798.00 | 19 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 558.00 | | | -79 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
DL TOTAL (I) | -83 461.00 | | | -83 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883.00 | | | 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 269.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 269.00 | | 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VW T.V.A. | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YT Sous‐traitance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 921.00 | | | 21 921.00 |