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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 9 288.00 | 13 687.00 | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 745.00 | 423.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 509.00 | 10 407.00 | 15 102.00 | 25 509.00 |
BT Marchandises | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 143.00 | 10 407.00 | 66 736.00 | 77 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 990.00 | -48 597.00 | | -7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | 40 606.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 29 865.00 | 7 010.00 | | 29 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 32 410.00 | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 4 394.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 22 118.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 871.00 | 61 938.00 | | 36 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 736.00 | 68 948.00 | | 66 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 378.00 | | 431 378.00 | 431 378.00 |
FG Production vendue services | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 125.00 | | 437 125.00 | 437 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 370.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 370.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -370.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 083.00 | 347 467.00 | | 438 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 227.00 | 306 861.00 | | 415 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | 40 606.00 | | 22 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 471.00 | | 992.00 | 26 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 25 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 992.00 | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 4 829.00 | | 5 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 4 829.00 | | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 8 453.00 | 992.00 | 9 444.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |