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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 448.00 | 92 748.00 | 1 639 700.00 | 1 732 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 996.00 | 3 257.00 | 11 739.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 693.00 | 96 005.00 | 1 670 688.00 | 1 766 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 693.00 | 96 005.00 | 1 670 688.00 | 1 766 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 260 571.00 | 187 852.00 | | 260 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 154.00 | 72 719.00 | | 100 154.00 |
DL TOTAL (I) | 362 925.00 | 262 771.00 | | 362 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 154.00 | 1 167 571.00 | | 849 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 275.00 | 354 064.00 | | 339 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 960.00 | | 70 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 806.00 | 45 399.00 | | 44 806.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 922.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 764.00 | 1 641 916.00 | | 1 307 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 688.00 | 1 904 687.00 | | 1 670 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 764.00 | 1 641 916.00 | | 1 307 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 375.00 | 1 158 855.00 | | 843 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 154.00 | 849 154.00 | | 849 154.00 |
VI Groupe et associés | 328 964.00 | 328 964.00 | | 328 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 764.00 | 1 307 764.00 | | 1 307 764.00 |