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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 14 253.00 | 5 631.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 311.00 | 17 294.00 | 37 017.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 095.00 | 31 547.00 | 43 548.00 | 75 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
BZ Autres créances | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 899.00 | | 378 899.00 | 378 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 994.00 | 31 547.00 | 422 447.00 | 453 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 759.00 | 203 674.00 | | 54 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 805.00 | 47 085.00 | | -17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 237 354.00 | 255 159.00 | | 237 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 969.00 | 71 992.00 | | 95 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 33 350.00 | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | 47 906.00 | | 44 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 093.00 | 153 247.00 | | 185 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 447.00 | 408 407.00 | | 422 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 377.00 | | 569 377.00 | 569 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 377.00 | | 569 377.00 | 569 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 124.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 124.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -124.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 581.00 | 648 836.00 | | 669 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 386.00 | 601 751.00 | | 587 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 805.00 | 47 085.00 | | -17 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | 10 109.00 | 2 500.00 | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 10 109.00 | 2 500.00 | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 7 859.00 | 9 541.00 | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 530.00 | 195 630.00 | 900.00 | 196 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 093.00 | 175 552.00 | 9 541.00 | 185 093.00 |