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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 242.00 | 106 382.00 | 160 860.00 | 267 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 34 836.00 | 7 444.00 | 42 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 522.00 | 141 217.00 | 170 305.00 | 311 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 162.00 | 19 792.00 | 252 370.00 | 272 162.00 |
BZ Autres créances | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CF Disponibilités | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 763.00 | 19 792.00 | 462 971.00 | 482 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 285.00 | 161 009.00 | 633 276.00 | 794 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 567.00 | 15 000.00 | | 116 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | -363 433.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 145 742.00 | -341 037.00 | | 145 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 001.00 | 45 561.00 | | 31 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 493.00 | 194 555.00 | | 26 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 291.00 | 3 864.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 059.00 | 168 859.00 | | 169 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 48 180.00 | | 52 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 10 000.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 133 184.00 | 274 950.00 | | 133 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 534.00 | 745 969.00 | | 487 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 276.00 | 404 932.00 | | 633 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 986.00 | 712 687.00 | | 467 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 264.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
FG Production vendue services | 810 645.00 | | 810 645.00 | 810 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 762.00 | | 836 762.00 | 836 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 401.00 | 5 629.00 | | 82 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 401.00 | 8 496.00 | | 82 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 401.00 | -496.00 | | -54 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 635.00 | 662 101.00 | | 886 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 856.00 | 1 025 533.00 | | 864 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | -363 433.00 | | 21 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 825.00 | 17 565.00 | 13 260.00 | 30 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 792.00 | 376 792.00 | | 376 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 243.00 | 467 983.00 | 13 260.00 | 481 243.00 |