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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 4 501.00 | 14 490.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 829.00 | 70 708.00 | 74 122.00 | 144 829.00 |
BF Prêts | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 729.00 | 76 702.00 | 136 028.00 | 212 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 792.00 | | 175 792.00 | 175 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 521.00 | 76 701.00 | 311 820.00 | 388 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 59 875.00 | 38 924.00 | | 59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | 20 951.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 63 329.00 | 62 845.00 | | 63 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 128.00 | 137 270.00 | | 107 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 53.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 36 920.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 426.00 | 93 209.00 | | 110 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 491.00 | 267 452.00 | | 248 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 820.00 | 330 297.00 | | 311 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 783.00 | | 44 946.00 | 167 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | | 5 670.00 | 158 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 39 276.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 160.00 | 22 541.00 | | 54 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 22 541.00 | | 52 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 128.00 | 80 542.00 | 26 586.00 | 107 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 680.00 | 138 264.00 | 47 416.00 | 185 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 491.00 | 221 905.00 | 26 586.00 | 248 491.00 |